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天天微速讯:6月29日基金净值:华安精致生活混合A最新净值1.2277,跌0.24%

2023-07-01 07:42:41 来源:证券之星


(资料图)

6月29日,华安精致生活混合A最新单位净值为1.2277元,累计净值为1.2277元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.53%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨1.64%,近1年下跌6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安精致生活混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.63%,无债券类资产,现金占净值比8.67%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王斌,王斌于2021年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.07%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为22次,胜率为68.75%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为3.12%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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